外币对冲

外币对冲风险减少战略，涉及到外币人人参与的援助。与外币的问题是，他们的汇率很不稳定，如有变更。这种波动可以转化为损失惨重，如果有不利的外汇汇率变动之间的交易的日期和实际收到或支付的日期。外币对冲的目的，以尽量减少或消除这种货币风险。

定义

外币标题是风险降低策略。像所有的对冲策略，它涉及到两个抵销，相反的立场，在两个不同的平行市场。是这样的立场，他们的最终结果方程的一侧抵消对方，即超额利润补偿在其他的额外损失，离开你，无论是原先预计的。基本情况是，你的收入和支出没有得到任何任性的汇率或利率波动的影响。解释上面提到的位置，我会使用一些金融术语。如果一个交易者是长期在一个特定的货币，他会保护他的缺点暴露对冲在另一个市场上的空头头寸完全抵销。如果你仍然感到困惑，以下策略将会使概念清晰，给你。

外币对冲策略

有各种内部和外部的对冲外贸风险的途径。内部的方法如下：

*收入和支出：交易者可导致（提前支付）或滞后（支付已故）外币支付，取决于他是否预期外币升值或贬值，在不久的将来，领先与落后。的想法是，外国货币贬值（本国货币升值）转换成较低的收入和更高的费用，分别。

*扣除收支净额结算的想法涉及匹配（或泡吧）的收支，货币，所以，在任何收益损失补偿支付的收益，反之亦然。

虽然也有其他几个内部外币对冲策略坚定，上面提到的是突出的。外部外币对冲策略更受欢迎，不过，为他们提供了一个更广泛的范围比内部的。有一个限制，可以通过以下的对外战略所不具备的内部策略，对冲外币风险金额。

远期合约

这是目前最流行的手段，在世界金融外汇对冲今天。远期合约是合约收支，锁定在一个固定的汇率。这个比率通常是市场决定的汇率。远期合约做的是提供稳定的收入与支出。双方（接收机和付款人）知道到底有多少需要支付或收取的和正在进行的汇率交易日期并不重要。这限制了损失，但也限制了可能已作出的额外利润，有率已经比预定的远期汇率更有利的交易结算日期。相当于在商品市场的外汇风险对冲策略，可以通过期货交易。

货币互换

货币掉期外汇交易，实时，即在地方，有一件事是立即交换了另一个，没有任何失误或延迟一段时间。在货币互换交易，在一种货币的固定利率合同本金和支付，换用另一种货币等于贷款本金和支付。听起来很困难，但它实际上不是这样。这实际上是我交换另一种货币的固定给付义务与你我的一个固定的货币支付义务，因此，我们将在货币中，我们有更多的信心。从而降低了我们之间的外汇风险。

外汇期权

选项​​基本上都是来自他们的价值观，他们所代表的基础工具的衍生工具。因此，货币期权，外汇（外汇）或货币估值为基础的衍生工具。外汇期权的持有人的权利，但没有义务购买（认购期权）或卖出（看跌期权）特定外币。这是什么做的，是它的保障持有人的利益。如果货币市场利率是比速度，他将收到行使其选择权更为有利，他将不会行使它，反之亦然。发生什么事，他一定会收到（或支付）的金额，是比什么他就没有这一战略已收到（或支付）来。

利率期权

就像所有其他期权衍生工具，利率期权，购股权持有人，有权但没有义务购买或出售特定利率合同。这是双方都充分认识到其可能的支付和收据。此外，它是对利率变动非常好的覆盖，特别是如果你持有赤裸裸的位置（即破获位置）。然而，此选项使用利率投机者，大型银行等，一般不作为外币对冲的零售车辆使用。

利率互换

基本利率掉期合同，允许双方交换他们特别感兴趣的另一个利率风险。这是没有风险的压制策略，只是利率风险的重新分配。如果有人有浮动利率支付，他希望在不久的将来大幅的利率上升，他最担心的是他要付出多少。同样，为固定利率收益的人，最害怕的是少多少，他将被接受，因为利率下降。双方当事人（持相反的意见对未来市场利率状态）可以帮助每个人，通过相互交换他们的合同和解决多余的收据或付款。因此，党的与浮动义务的第一，现在有一个固定和固定收益的一方将获得一个浮动的收据。

现货合约

对冲外汇风险的最好办法是不采取它放在首要位置。从不利的汇率或利率的变化，一个可以保护自己现货合约。在现货合同，合同付款和收款结算日或T +1或T +2结算条款。这个小时间不允许大规模的汇率或利率变动，从而保障外汇风险的人。这也是一个很好的（几乎无成本）战略。

外币对冲，也可以由货币市场对冲的方式进行。货币市场对冲的位置，可以使用任何上述车辆，以减少外汇风险。涉及借款（或贷款）的钱在一个货币转换费（或收据）回到原来的货币，解决合同而不承担任何风险。大多数利率，甚至在未来的，是固定的远期利率，也赚取或支付的所有利息的固定利率。

为什么对冲外币对冲？

外币对冲检查以下风险：

*为了应对外汇风险：当在国外进行的任何交易，交易的公司都不可避免地暴露于汇率变动。这对未来汇率的不利导致的损失，任何公司，风险被称为外汇风险，这可以通过外汇对冲抵消。

*为了应对利率风险：当任何钱拾起或借给另一个外国的人，支付的利息或收益是在该国的利率变动。在合同期内利率的大幅变动可能会导致非正常损失的，双方或任何一方，这种风险被称为利率风险。

*为了对付外商投资的估值曝光：以外国股票或股市的职位意味着更多的投机风险以及汇率风险。这两种风险，即风险，股价可能会改变不利的风险，在出口位置的汇率可能产生不利影响，共同形成了外商投资的估值风险。

*对冲开放的投机头寸：在任何市场平仓，可以通过外汇对冲车辆抵消。

谁对冲外币对冲呢？

暴露在各种不同的国家或股市的经营风险的人需要外币对冲车辆的艾滋病。未平仓合约是高风险和不安全。外币对冲，使所有这些行业的整体安全很多。因此，基本上，人人参与外汇头寸，将需要外币对冲策略抵消额外的风险，他们拿起。

我试图让我的文章，全面和尽可能解释。希望它可以帮助你。...